ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月10日 | 2012年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 395,394,178 | 330,930,325 |
| 親投資信託受益証券 | 56,661,254,070 | 37,398,401,745 |
| 未収入金 | 116,000,000 | 133,000,000 |
| 流動資産合計 | 57,172,648,248 | 37,862,332,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 57,172,648,248 | 37,862,332,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,029,552 | 186,548,127 |
| 未払解約金 | 114,154,890 | 133,150,689 |
| 未払受託者報酬 | 2,512,042 | 1,726,868 |
| 未払委託者報酬 | 60,289,177 | 41,445,045 |
| その他未払費用 | 2,094,963 | 1,836,010 |
| 流動負債合計 | 452,080,624 | 364,706,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 452,080,624 | 364,706,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,008,443,495 | 53,299,465,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,287,875,871 | -15,801,839,692 |
| 元本等合計 | 56,720,567,624 | 37,497,625,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 56,720,567,624 | 37,497,625,331 |
| 負債純資産合計 | 57,172,648,248 | 37,862,332,070 |
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