ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月10日 | 2011年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 502,648,677 | 395,394,178 |
| 親投資信託受益証券 | 73,918,701,563 | 56,661,254,070 |
| 未収入金 | 63,000,000 | 116,000,000 |
| 流動資産合計 | 74,484,350,240 | 57,172,648,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 74,484,350,240 | 57,172,648,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 353,869,287 | 273,029,552 |
| 未払解約金 | 63,081,368 | 114,154,890 |
| 未払受託者報酬 | 3,286,324 | 2,512,042 |
| 未払委託者報酬 | 78,871,985 | 60,289,177 |
| その他未払費用 | 2,082,060 | 2,094,963 |
| 流動負債合計 | 501,191,024 | 452,080,624 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 501,191,024 | 452,080,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,105,510,765 | 78,008,443,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,122,351,549 | -21,287,875,871 |
| 元本等合計 | 73,983,159,216 | 56,720,567,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 73,983,159,216 | 56,720,567,624 |
| 負債純資産合計 | 74,484,350,240 | 57,172,648,248 |
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