ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月1日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,656,729 | 35,687,589 |
| 親投資信託受益証券 | 27,187,967,233 | 27,780,554,620 |
| 未収入金 | 8,400,000 | 127,200,000 |
| 流動資産計 | 27,231,023,962 | 27,943,442,209 |
| 資産の部合計 | 27,231,023,962 | 27,943,442,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,798,390 | 74,476,046 |
| 未払解約金 | 8,528,967 | 22,901,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,294,767 | 1,159,887 |
| 未払委託者報酬 | 31,074,652 | 27,837,490 |
| その他未払費用 | 1,084,001 | 1,075,380 |
| 流動負債計 | 120,780,777 | 127,450,643 |
| 負債の部合計 | 120,780,777 | 127,450,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,519,356,139 | 29,790,418,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,409,112,954 | -1,974,427,224 |
| （分配準備積立金） | 118,686,480 | 13,930,407 |
| 元本等合計 | 27,110,243,185 | 27,815,991,566 |
| 純資産の部合計 | 27,110,243,185 | 27,815,991,566 |
| 負債・純資産合計 | 27,231,023,962 | 27,943,442,209 |
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