ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月2日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月10日 | 2015年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,687,589 | 29,863,749 |
| 親投資信託受益証券 | 27,780,554,620 | 26,222,129,930 |
| 未収入金 | 127,200,000 | 107,500,000 |
| 流動資産計 | 27,943,442,209 | 26,359,493,679 |
| 資産の部合計 | 27,943,442,209 | 26,359,493,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,476,046 | 72,366,332 |
| 未払解約金 | 22,901,840 | 2,522,294 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,887 | 1,192,460 |
| 未払委託者報酬 | 27,837,490 | 28,619,202 |
| その他未払費用 | 1,075,380 | 1,059,697 |
| 流動負債計 | 127,450,643 | 105,759,985 |
| 負債の部合計 | 127,450,643 | 105,759,985 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,790,418,790 | 28,946,533,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,974,427,224 | -2,692,799,327 |
| （分配準備積立金） | 13,930,407 | － |
| 元本等合計 | 27,815,991,566 | 26,253,733,694 |
| 純資産の部合計 | 27,815,991,566 | 26,253,733,694 |
| 負債・純資産合計 | 27,943,442,209 | 26,359,493,679 |
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