ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月10日 | 自 2015年2月11日 至 2015年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,328 | 9,609 |
| 有価証券売買等損益 | 2,938,407,387 | -165,354,690 |
| 営業収益合計 | 2,938,418,715 | -165,345,081 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 7,572,161 | 7,208,337 |
| 委託者報酬 | 181,732,847 | 173,001,492 |
| その他費用 | 1,075,380 | 1,059,697 |
| 営業費用合計 | 190,380,388 | 181,269,526 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,748,038,327 | -346,614,607 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,748,038,327 | -346,614,607 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,748,038,327 | -346,614,607 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 32,661,149 | 2,809,141 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,974,427,224 | -2,692,799,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,315,899 | 100,554,779 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 196,315,899 | 100,554,779 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,937,154 | 29,941,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,937,154 | 29,941,607 |
| 分配金 | 456,070,193 | 439,561,527 |
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