ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月11日
- 1029万
- 2009年2月10日 +999.99%
- 6億6789万
- 2009年8月10日 +115.97%
- 14億4244万
- 2010年2月10日 +352.86%
- 65億3222万
- 2010年8月10日 +72.59%
- 112億7420万
- 2011年2月10日 -35.45%
- 72億7730万
- 2011年8月10日 -19.57%
- 58億5345万
- 2012年2月10日 +23.55%
- 72億3219万
- 2012年8月10日 -65.31%
- 25億918万
- 2013年2月12日 -46.99%
- 13億3016万
- 2013年8月12日 -67.01%
- 4億3881万
個別
- 2013年8月12日
- 4億3881万
- 2014年2月10日 +8.05%
- 4億7414万
- 2014年8月11日 -21.78%
- 3億7087万
- 2015年2月10日 -47.07%
- 1億9631万
- 2015年8月10日 -48.78%
- 1億55万
- 2016年2月10日 +122.31%
- 2億2353万
- 2016年8月10日 +160.87%
- 5億8314万
- 2017年2月10日 -7.2%
- 5億4117万
- 2017年8月10日 +34.29%
- 7億2672万
- 2018年2月13日 -65.6%
- 2億4999万
- 2018年8月10日 -26.61%
- 1億8346万
- 2019年2月12日 +12.15%
- 2億576万
- 2019年8月13日 +26.04%
- 2億5934万
- 2020年2月10日 -1.07%
- 2億5655万
- 2020年8月11日 -26.1%
- 1億8959万
- 2021年2月10日 +64.31%
- 3億1153万
- 2021年8月10日 -59.08%
- 1億2748万
- 2022年2月10日 -12.59%
- 1億1143万
- 2022年8月10日 +30.8%
- 1億4575万
- 2023年2月10日 -8.1%
- 1億3394万
- 2023年8月10日 +14.35%
- 1億5316万
- 2024年2月13日 -31.58%
- 1億479万
- 2024年8月13日 -45.16%
- 5746万
- 2025年2月10日 -18.43%
- 4687万
- 2025年8月12日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/01 9:06
前期自2025年2月11日至2025年8月12日 当期自2025年8月13日至2026年2月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △1,061,397,289 △748,220,021 剰余金増加額又は欠損金減少額 55,591,112 32,707,906 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 55,591,112 32,707,906 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,396 22,117
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
