ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,863,749 | 31,674,736 |
| 親投資信託受益証券 | 26,222,129,930 | 22,579,260,019 |
| 未収入金 | 107,500,000 | 71,300,000 |
| 流動資産計 | 26,359,493,679 | 22,682,234,755 |
| 資産の部合計 | 26,359,493,679 | 22,682,234,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,366,332 | 41,019,761 |
| 未払解約金 | 2,522,294 | 6,793,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,192,460 | 979,948 |
| 未払委託者報酬 | 28,619,202 | 23,518,919 |
| その他未払費用 | 1,059,697 | 996,441 |
| 流動負債計 | 105,759,985 | 73,308,169 |
| 負債の部合計 | 105,759,985 | 73,308,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,946,533,021 | 27,346,507,622 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,692,799,327 | -4,737,581,036 |
| 元本等合計 | 26,253,733,694 | 22,608,926,586 |
| 純資産の部合計 | 26,253,733,694 | 22,608,926,586 |
| 負債・純資産合計 | 26,359,493,679 | 22,682,234,755 |
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