ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,674,736 | 146,430,753 |
| 親投資信託受益証券 | 22,579,260,019 | 18,406,581,827 |
| 未収入金 | 71,300,000 | 30,289,108 |
| 流動資産計 | 22,682,234,755 | 18,583,301,688 |
| 資産の部合計 | 22,682,234,755 | 18,583,301,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,019,761 | 36,596,017 |
| 未払解約金 | 6,793,100 | 29,807,465 |
| 未払受託者報酬 | 979,948 | 840,787 |
| 未払委託者報酬 | 23,518,919 | 20,179,090 |
| その他未払費用 | 996,441 | 824,527 |
| 流動負債計 | 73,308,169 | 88,247,886 |
| 負債の部合計 | 73,308,169 | 88,247,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,346,507,622 | 24,397,345,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,737,581,036 | -5,902,291,333 |
| （分配準備積立金） | － | 646,519 |
| 元本等合計 | 22,608,926,586 | 18,495,053,802 |
| 純資産の部合計 | 22,608,926,586 | 18,495,053,802 |
| 負債・純資産合計 | 22,682,234,755 | 18,583,301,688 |
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