ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,038 | 328 |
| 有価証券売買等損益 | -1,725,769,911 | -1,386,637,008 |
| 営業収益合計 | -1,725,759,873 | -1,386,636,680 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,802 |
| 受託者報酬 | 6,643,426 | 5,497,381 |
| 委託者報酬 | 159,443,370 | 131,938,267 |
| その他費用 | 996,441 | 824,584 |
| 営業費用合計 | 167,083,237 | 138,266,034 |
| 全事業営業損失（△） | -1,892,843,110 | -1,524,902,714 |
| 当期経常損失（△） | -1,892,843,110 | -1,524,902,714 |
| 四半期純損失（△） | -1,892,843,110 | -1,524,902,714 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -448,776 | -10,676,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,737,581,036 | -5,902,291,333 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,538,411 | 583,145,057 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 223,538,411 | 583,145,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,889,786 | 4,884,697 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,889,786 | 4,884,697 |
| 分配金 | 366,036,000 | 228,744,471 |
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