ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 328 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,386,637,008 | 783,263,209 |
| 営業収益合計 | -1,386,636,680 | 783,263,209 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,802 | 23,831 |
| 受託者報酬 | 5,497,381 | 4,861,095 |
| 委託者報酬 | 131,938,267 | 116,667,184 |
| その他費用 | 824,584 | 729,074 |
| 営業費用合計 | 138,266,034 | 122,281,184 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,524,902,714 | 660,982,025 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,524,902,714 | 660,982,025 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,524,902,714 | 660,982,025 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,676,528 | -2,679,100 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,902,291,333 | -4,888,097,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 583,145,057 | 541,178,077 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 583,145,057 | 541,178,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,884,697 | 4,620,140 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,884,697 | 4,620,140 |
| 分配金 | 228,744,471 | 186,025,644 |
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