ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,430,753 | 123,955,602 |
| 親投資信託受益証券 | 18,406,581,827 | 17,136,524,378 |
| 未収入金 | 30,289,108 | 12,919,711 |
| 流動資産計 | 18,583,301,688 | 17,273,399,691 |
| 資産の部合計 | 18,583,301,688 | 17,273,399,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,596,017 | 22,107,137 |
| 未払解約金 | 29,807,465 | 11,608,620 |
| 未払受託者報酬 | 840,787 | 796,609 |
| 未払委託者報酬 | 20,179,090 | 19,118,822 |
| その他未払費用 | 824,527 | 729,074 |
| 流動負債計 | 88,247,886 | 54,360,262 |
| 負債の部合計 | 88,247,886 | 54,360,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,397,345,135 | 22,107,137,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,902,291,333 | -4,888,097,915 |
| （分配準備積立金） | 646,519 | 5,926,790 |
| 元本等合計 | 18,495,053,802 | 17,219,039,429 |
| 純資産の部合計 | 18,495,053,802 | 17,219,039,429 |
| 負債・純資産合計 | 18,583,301,688 | 17,273,399,691 |
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