ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,955,602 | 108,810,923 |
| 親投資信託受益証券 | 17,136,524,378 | 14,955,440,533 |
| 未収入金 | 12,919,711 | 9,630,310 |
| 流動資産計 | 17,273,399,691 | 15,073,881,766 |
| 資産の部合計 | 17,273,399,691 | 15,073,881,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,107,137 | 18,818,635 |
| 未払解約金 | 11,608,620 | 7,545,783 |
| 未払受託者報酬 | 796,609 | 699,078 |
| 未払委託者報酬 | 19,118,822 | 16,778,137 |
| その他未払費用 | 729,074 | 623,418 |
| 流動負債計 | 54,360,262 | 44,465,051 |
| 負債の部合計 | 54,360,262 | 44,465,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,107,137,344 | 18,818,635,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,888,097,915 | -3,789,218,668 |
| （分配準備積立金） | 5,926,790 | 11,941,882 |
| 元本等合計 | 17,219,039,429 | 15,029,416,715 |
| 純資産の部合計 | 17,219,039,429 | 15,029,416,715 |
| 負債・純資産合計 | 17,273,399,691 | 15,073,881,766 |
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