ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 783,263,209 | 587,426,570 |
| 営業収益合計 | 783,263,209 | 587,426,570 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 23,831 | 24,284 |
| 受託者報酬 | 4,861,095 | 4,156,673 |
| 委託者報酬 | 116,667,184 | 99,761,645 |
| その他費用 | 729,074 | 623,718 |
| 営業費用合計 | 122,281,184 | 104,566,320 |
| 全事業営業利益 | 660,982,025 | 482,860,250 |
| 当期経常利益 | 660,982,025 | 482,860,250 |
| 四半期純利益 | 660,982,025 | 482,860,250 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,679,100 | -7,234,986 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,888,097,915 | -3,789,218,668 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,178,077 | 726,727,010 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 541,178,077 | 726,727,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,620,140 | 793,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,620,140 | 793,651 |
| 分配金 | 186,025,644 | 117,149,348 |
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