ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,810,923 | 102,229,639 |
| 親投資信託受益証券 | 14,955,440,533 | 13,683,734,030 |
| 未収入金 | 9,630,310 | 14,023,121 |
| 流動資産計 | 15,073,881,766 | 13,799,986,790 |
| 資産の部合計 | 15,073,881,766 | 13,799,986,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,818,635 | 17,511,471 |
| 未払解約金 | 7,545,783 | 13,321,815 |
| 未払受託者報酬 | 699,078 | 712,422 |
| 未払委託者報酬 | 16,778,137 | 17,098,333 |
| その他未払費用 | 623,418 | 608,059 |
| 流動負債計 | 44,465,051 | 49,252,100 |
| 負債の部合計 | 44,465,051 | 49,252,100 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,818,635,383 | 17,511,471,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,789,218,668 | -3,760,736,744 |
| （分配準備積立金） | 11,941,882 | 38,257,727 |
| 元本等合計 | 15,029,416,715 | 13,750,734,690 |
| 純資産の部合計 | 15,029,416,715 | 13,750,734,690 |
| 負債・純資産合計 | 15,073,881,766 | 13,799,986,790 |
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