ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 102,229,639 | 93,345,079 |
| 親投資信託受益証券 | 13,683,734,030 | 12,727,217,684 |
| 未収入金 | 14,023,121 | 3,193,735 |
| 流動資産計 | 13,799,986,790 | 12,823,756,498 |
| 資産の部合計 | 13,799,986,790 | 12,823,756,498 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,511,471 | 16,690,325 |
| 未払解約金 | 13,321,815 | 1,972,425 |
| 未払受託者報酬 | 712,422 | 600,047 |
| 未払委託者報酬 | 17,098,333 | 14,401,255 |
| その他未払費用 | 608,059 | 526,126 |
| 流動負債計 | 49,252,100 | 34,190,178 |
| 負債の部合計 | 49,252,100 | 34,190,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,511,471,434 | 16,690,325,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,760,736,744 | -3,900,759,190 |
| （分配準備積立金） | 38,257,727 | 31,516,236 |
| 元本等合計 | 13,750,734,690 | 12,789,566,320 |
| 純資産の部合計 | 13,750,734,690 | 12,789,566,320 |
| 負債・純資産合計 | 13,799,986,790 | 12,823,756,498 |
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