ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,345,079 | 87,799,917 |
| 親投資信託受益証券 | 12,727,217,684 | 11,994,486,041 |
| 未収入金 | 3,193,735 | 6,696,361 |
| 流動資産計 | 12,823,756,498 | 12,088,982,319 |
| 資産の部合計 | 12,823,756,498 | 12,088,982,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,690,325 | 15,816,585 |
| 未払解約金 | 1,972,425 | 5,749,344 |
| 未払受託者報酬 | 600,047 | 587,160 |
| 未払委託者報酬 | 14,401,255 | 14,092,199 |
| その他未払費用 | 526,126 | 513,926 |
| 流動負債計 | 34,190,178 | 36,759,214 |
| 負債の部合計 | 34,190,178 | 36,759,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,690,325,510 | 15,816,585,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,900,759,190 | -3,764,362,128 |
| （分配準備積立金） | 31,516,236 | 42,060,832 |
| 元本等合計 | 12,789,566,320 | 12,052,223,105 |
| 純資産の部合計 | 12,789,566,320 | 12,052,223,105 |
| 負債・純資産合計 | 12,823,756,498 | 12,088,982,319 |
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