ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 87,799,917 | 81,779,847 |
| 親投資信託受益証券 | 11,994,486,041 | 11,067,017,425 |
| 未収入金 | 6,696,361 | 5,564,680 |
| 流動資産計 | 12,088,982,319 | 11,154,361,952 |
| 資産の部合計 | 12,088,982,319 | 11,154,361,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,816,585 | 14,688,934 |
| 未払解約金 | 5,749,344 | 4,581,900 |
| 未払受託者報酬 | 587,160 | 570,277 |
| 未払委託者報酬 | 14,092,199 | 13,686,847 |
| その他未払費用 | 513,926 | 473,590 |
| 流動負債計 | 36,759,214 | 34,001,548 |
| 負債の部合計 | 36,759,214 | 34,001,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,816,585,233 | 14,688,934,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,764,362,128 | -3,568,574,066 |
| （分配準備積立金） | 42,060,832 | 42,113,402 |
| 元本等合計 | 12,052,223,105 | 11,120,360,404 |
| 純資産の部合計 | 12,052,223,105 | 11,120,360,404 |
| 負債・純資産合計 | 12,088,982,319 | 11,154,361,952 |
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