ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,779,847 | 76,339,760 |
| 親投資信託受益証券 | 11,067,017,425 | 10,478,764,353 |
| 未収入金 | 5,564,680 | 3,511,091 |
| 流動資産計 | 11,154,361,952 | 10,558,615,204 |
| 資産の部合計 | 11,154,361,952 | 10,558,615,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,688,934 | 13,588,168 |
| 未払解約金 | 4,581,900 | 2,515,678 |
| 未払受託者報酬 | 570,277 | 496,300 |
| 未払委託者報酬 | 13,686,847 | 11,911,299 |
| その他未払費用 | 473,590 | 444,488 |
| 流動負債計 | 34,001,548 | 28,955,933 |
| 負債の部合計 | 34,001,548 | 28,955,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,688,934,470 | 13,588,168,617 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,568,574,066 | -3,058,509,346 |
| （分配準備積立金） | 42,113,402 | 43,780,879 |
| 元本等合計 | 11,120,360,404 | 10,529,659,271 |
| 純資産の部合計 | 11,120,360,404 | 10,529,659,271 |
| 負債・純資産合計 | 11,154,361,952 | 10,558,615,204 |
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