ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 91 |
| 有価証券売買等損益 | 108,522,932 | 417,185,329 |
| 営業収益合計 | 108,522,932 | 417,185,420 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,685 | 12,438 |
| 受託者報酬 | 3,156,864 | 2,949,260 |
| 委託者報酬 | 75,765,975 | 70,783,329 |
| その他費用 | 473,993 | 444,526 |
| 営業費用合計 | 79,417,517 | 74,189,553 |
| 全事業営業利益 | 29,105,415 | 342,995,867 |
| 当期経常利益 | 29,105,415 | 342,995,867 |
| 四半期純利益 | 29,105,415 | 342,995,867 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,365,578 | 4,965,198 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,568,574,066 | -3,058,509,346 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,342,552 | 256,555,392 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 259,342,552 | 256,555,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,097 | 228,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 232,097 | 228,705 |
| 分配金 | 91,062,230 | 84,292,636 |
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