ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11 | － |
| 有価証券売買等損益 | 117,754,043 | 108,522,932 |
| 営業収益合計 | 117,754,054 | 108,522,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 24,967 | 20,685 |
| 受託者報酬 | 3,420,597 | 3,156,864 |
| 委託者報酬 | 82,095,614 | 75,765,975 |
| その他費用 | 515,899 | 473,993 |
| 営業費用合計 | 86,057,077 | 79,417,517 |
| 全事業営業利益 | 31,696,977 | 29,105,415 |
| 当期経常利益 | 31,696,977 | 29,105,415 |
| 四半期純利益 | 31,696,977 | 29,105,415 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,946,695 | 1,365,578 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,764,362,128 | -3,568,574,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,763,216 | 259,342,552 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,763,216 | 259,342,552 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,043 | 232,097 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 274,043 | 232,097 |
| 分配金 | 96,842,393 | 91,062,230 |
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