ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91 | 223 |
| 有価証券売買等損益 | 417,185,329 | 498,263,268 |
| 営業収益合計 | 417,185,420 | 498,263,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,438 | 10,855 |
| 受託者報酬 | 2,949,260 | 2,794,224 |
| 委託者報酬 | 70,783,329 | 67,062,570 |
| その他費用 | 444,526 | 419,265 |
| 営業費用合計 | 74,189,553 | 70,286,914 |
| 全事業営業利益 | 342,995,867 | 427,976,577 |
| 当期経常利益 | 342,995,867 | 427,976,577 |
| 四半期純利益 | 342,995,867 | 427,976,577 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,965,198 | 2,770,023 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,058,509,346 | -2,516,057,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,555,392 | 189,595,802 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 256,555,392 | 189,595,802 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,705 | 269,605 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,705 | 269,605 |
| 分配金 | 84,292,636 | 72,080,627 |
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