ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,339,760 | 67,152,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,478,764,353 | 10,192,686,857 |
| 未収入金 | 3,511,091 | 9,577,424 |
| 流動資産計 | 10,558,615,204 | 10,269,416,317 |
| 資産の部合計 | 10,558,615,204 | 10,269,416,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,588,168 | 6,378,545 |
| 未払解約金 | 2,515,678 | 9,284,794 |
| 未払受託者報酬 | 496,300 | 492,019 |
| 未払委託者報酬 | 11,911,299 | 11,808,695 |
| その他未払費用 | 444,488 | 419,040 |
| 流動負債計 | 28,955,933 | 28,383,093 |
| 負債の部合計 | 28,955,933 | 28,383,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,588,168,617 | 12,757,090,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,058,509,346 | -2,516,057,222 |
| （分配準備積立金） | 43,780,879 | 29,598,177 |
| 元本等合計 | 10,529,659,271 | 10,241,033,224 |
| 純資産の部合計 | 10,529,659,271 | 10,241,033,224 |
| 負債・純資産合計 | 10,558,615,204 | 10,269,416,317 |
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