ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,100,281,971 | 1,181,750,602 |
| 親投資信託受益証券 | 213,841,881,881 | 171,562,036,500 |
| 流動資産合計 | 214,942,163,852 | 172,743,787,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 214,942,163,852 | 172,743,787,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 738,157,522 | 795,661,592 |
| 未払解約金 | 33,978,270 | 42,491,287 |
| 未払受託者報酬 | 9,670,379 | 6,903,973 |
| 未払委託者報酬 | 232,089,334 | 165,695,485 |
| その他未払費用 | 2,713,792 | 2,283,685 |
| 流動負債合計 | 1,016,609,297 | 1,013,036,022 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,016,609,297 | 1,013,036,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,902,149,200 | 227,331,883,433 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,023,405,355 | -55,601,132,353 |
| （分配準備積立金） | 2,876,062,301 | 1,540,926,993 |
| 元本等合計 | 213,925,554,555 | 171,730,751,080 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 213,925,554,555 | 171,730,751,080 |
| 負債純資産合計 | 214,942,163,852 | 172,743,787,102 |
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