ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月2日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,181,750,602 | 1,099,457,465 |
| 親投資信託受益証券 | 171,562,036,500 | 190,276,827,431 |
| 未収入金 | － | 115,000,000 |
| 流動資産合計 | 172,743,787,102 | 191,491,284,896 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 172,743,787,102 | 191,491,284,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 795,661,592 | 776,675,547 |
| 未払解約金 | 42,491,287 | 129,690,486 |
| 未払受託者報酬 | 6,903,973 | 8,251,420 |
| 未払委託者報酬 | 165,695,485 | 198,034,252 |
| その他未払費用 | 2,283,685 | 2,428,120 |
| 流動負債合計 | 1,013,036,022 | 1,115,079,825 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,013,036,022 | 1,115,079,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 227,331,883,433 | 221,907,299,428 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -55,601,132,353 | -31,531,094,357 |
| （分配準備積立金） | 1,540,926,993 | 782,189,679 |
| 元本等合計 | 171,730,751,080 | 190,376,205,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 171,730,751,080 | 190,376,205,071 |
| 負債純資産合計 | 172,743,787,102 | 191,491,284,896 |
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