ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月30日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,099,457,465 | 911,400,149 |
| 親投資信託受益証券 | 190,276,827,431 | 146,650,553,600 |
| 未収入金 | 115,000,000 | 270,000,000 |
| 流動資産合計 | 191,491,284,896 | 147,831,953,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 191,491,284,896 | 147,831,953,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 776,675,547 | 647,617,635 |
| 未払解約金 | 129,690,486 | 268,130,498 |
| 未払受託者報酬 | 8,251,420 | 6,390,893 |
| 未払委託者報酬 | 198,034,252 | 153,381,694 |
| その他未払費用 | 2,428,120 | 2,322,666 |
| 流動負債合計 | 1,115,079,825 | 1,077,843,386 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,115,079,825 | 1,077,843,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 221,907,299,428 | 185,033,610,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,531,094,357 | -38,279,499,703 |
| （分配準備積立金） | 782,189,679 | － |
| 元本等合計 | 190,376,205,071 | 146,754,110,363 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 190,376,205,071 | 146,754,110,363 |
| 負債純資産合計 | 191,491,284,896 | 147,831,953,749 |
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