ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,406,760 | 37,108,599 |
| 親投資信託受益証券 | 5,941,893,436 | 5,589,992,649 |
| 未収入金 | 5,981,156 | 11,543,942 |
| 流動資産計 | 5,987,281,352 | 5,638,645,190 |
| 資産の部合計 | 5,987,281,352 | 5,638,645,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,505,578 | 3,339,474 |
| 未払解約金 | 5,287,101 | 10,802,573 |
| 未払受託者報酬 | 315,855 | 268,404 |
| 未払委託者報酬 | 7,580,812 | 6,441,852 |
| その他未払費用 | 256,768 | 241,812 |
| 流動負債計 | 16,946,114 | 21,094,115 |
| 負債の部合計 | 16,946,114 | 21,094,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,011,156,558 | 6,678,948,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,040,821,320 | -1,061,397,289 |
| （分配準備積立金） | 141,451,943 | 149,768,557 |
| 元本等合計 | 5,970,335,238 | 5,617,551,075 |
| 純資産の部合計 | 5,970,335,238 | 5,617,551,075 |
| 負債・純資産合計 | 5,987,281,352 | 5,638,645,190 |
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