ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,564,709 | 39,406,760 |
| 親投資信託受益証券 | 6,199,228,717 | 5,941,893,436 |
| 未収入金 | 10,496,844 | 5,981,156 |
| 流動資産計 | 6,251,290,270 | 5,987,281,352 |
| 資産の部合計 | 6,251,290,270 | 5,987,281,352 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,720,778 | 3,505,578 |
| 未払解約金 | 10,515,606 | 5,287,101 |
| 未払受託者報酬 | 321,420 | 315,855 |
| 未払委託者報酬 | 7,714,309 | 7,580,812 |
| その他未払費用 | 265,319 | 256,768 |
| 流動負債計 | 22,537,432 | 16,946,114 |
| 負債の部合計 | 22,537,432 | 16,946,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,441,557,187 | 7,011,156,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,212,804,349 | -1,040,821,320 |
| （分配準備積立金） | 112,820,060 | 141,451,943 |
| 元本等合計 | 6,228,752,838 | 5,970,335,238 |
| 純資産の部合計 | 6,228,752,838 | 5,970,335,238 |
| 負債・純資産合計 | 6,251,290,270 | 5,987,281,352 |
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