ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,912,764 | 41,564,709 |
| 親投資信託受益証券 | 6,408,101,117 | 6,199,228,717 |
| 未収入金 | － | 10,496,844 |
| 流動資産計 | 6,450,013,881 | 6,251,290,270 |
| 資産の部合計 | 6,450,013,881 | 6,251,290,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,999,365 | 3,720,778 |
| 未払解約金 | 24 | 10,515,606 |
| 未払受託者報酬 | 297,024 | 321,420 |
| 未払委託者報酬 | 7,128,606 | 7,714,309 |
| その他未払費用 | 264,489 | 265,319 |
| 流動負債計 | 11,689,508 | 22,537,432 |
| 負債の部合計 | 11,689,508 | 22,537,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,998,731,972 | 7,441,557,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,560,407,599 | -1,212,804,349 |
| （分配準備積立金） | 91,035,112 | 112,820,060 |
| 元本等合計 | 6,438,324,373 | 6,228,752,838 |
| 純資産の部合計 | 6,438,324,373 | 6,228,752,838 |
| 負債・純資産合計 | 6,450,013,881 | 6,251,290,270 |
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