ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,264,441 | 41,912,764 |
| 親投資信託受益証券 | 6,445,201,407 | 6,408,101,117 |
| 未収入金 | 44,012,488 | － |
| 流動資産計 | 6,532,478,336 | 6,450,013,881 |
| 資産の部合計 | 6,532,478,336 | 6,450,013,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,334,493 | 3,999,365 |
| 未払解約金 | 42,580,361 | 24 |
| 未払受託者報酬 | 307,448 | 297,024 |
| 未払委託者報酬 | 7,378,835 | 7,128,606 |
| その他未払費用 | 289,140 | 264,489 |
| 流動負債計 | 54,890,277 | 11,689,508 |
| 負債の部合計 | 54,890,277 | 11,689,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,668,987,824 | 7,998,731,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,191,399,765 | -1,560,407,599 |
| （分配準備積立金） | 64,847,975 | 91,035,112 |
| 元本等合計 | 6,477,588,059 | 6,438,324,373 |
| 純資産の部合計 | 6,477,588,059 | 6,438,324,373 |
| 負債・純資産合計 | 6,532,478,336 | 6,450,013,881 |
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