ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,647,886 | 43,264,441 |
| 親投資信託受益証券 | 7,449,639,132 | 6,445,201,407 |
| 未収入金 | 7,089,011 | 44,012,488 |
| 流動資産計 | 7,505,376,029 | 6,532,478,336 |
| 資産の部合計 | 7,505,376,029 | 6,532,478,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,627,566 | 4,334,493 |
| 未払解約金 | 6,658,180 | 42,580,361 |
| 未払受託者報酬 | 337,494 | 307,448 |
| 未払委託者報酬 | 8,099,975 | 7,378,835 |
| その他未払費用 | 308,842 | 289,140 |
| 流動負債計 | 20,032,057 | 54,890,277 |
| 負債の部合計 | 20,032,057 | 54,890,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,255,132,610 | 8,668,987,824 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,769,788,638 | -2,191,399,765 |
| （分配準備積立金） | 60,680,566 | 64,847,975 |
| 元本等合計 | 7,485,343,972 | 6,477,588,059 |
| 純資産の部合計 | 7,485,343,972 | 6,477,588,059 |
| 負債・純資産合計 | 7,505,376,029 | 6,532,478,336 |
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