ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,348,381 | 48,647,886 |
| 親投資信託受益証券 | 7,811,171,343 | 7,449,639,132 |
| 未収入金 | 7,823,678 | 7,089,011 |
| 流動資産計 | 7,870,343,402 | 7,505,376,029 |
| 資産の部合計 | 7,870,343,402 | 7,505,376,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,969,106 | 4,627,566 |
| 未払解約金 | 6,663,774 | 6,658,180 |
| 未払受託者報酬 | 357,088 | 337,494 |
| 未払委託者報酬 | 8,570,306 | 8,099,975 |
| その他未払費用 | 342,353 | 308,842 |
| 流動負債計 | 20,902,627 | 20,032,057 |
| 負債の部合計 | 20,902,627 | 20,032,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,938,212,722 | 9,255,132,610 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,088,771,947 | -1,769,788,638 |
| （分配準備積立金） | 44,730,944 | 60,680,566 |
| 元本等合計 | 7,849,440,775 | 7,485,343,972 |
| 純資産の部合計 | 7,849,440,775 | 7,485,343,972 |
| 負債・純資産合計 | 7,870,343,402 | 7,505,376,029 |
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