ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,484,908 | 51,348,381 |
| 親投資信託受益証券 | 8,555,785,228 | 7,811,171,343 |
| 未収入金 | 7,360,050 | 7,823,678 |
| 流動資産計 | 8,618,630,186 | 7,870,343,402 |
| 資産の部合計 | 8,618,630,186 | 7,870,343,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,259,046 | 4,969,106 |
| 未払解約金 | 6,854,425 | 6,663,774 |
| 未払受託者報酬 | 376,460 | 357,088 |
| 未払委託者報酬 | 9,035,187 | 8,570,306 |
| その他未払費用 | 360,036 | 342,353 |
| 流動負債計 | 21,885,154 | 20,902,627 |
| 負債の部合計 | 21,885,154 | 20,902,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,518,092,290 | 9,938,212,722 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,921,347,258 | -2,088,771,947 |
| （分配準備積立金） | 50,732,924 | 44,730,944 |
| 元本等合計 | 8,596,745,032 | 7,849,440,775 |
| 純資産の部合計 | 8,596,745,032 | 7,849,440,775 |
| 負債・純資産合計 | 8,618,630,186 | 7,870,343,402 |
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