ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,692,055 | 55,484,908 |
| 親投資信託受益証券 | 8,926,480,685 | 8,555,785,228 |
| 未収入金 | 17,957,967 | 7,360,050 |
| 流動資産計 | 9,003,130,707 | 8,618,630,186 |
| 資産の部合計 | 9,003,130,707 | 8,618,630,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,599,330 | 5,259,046 |
| 未払解約金 | 17,591,556 | 6,854,425 |
| 未払受託者報酬 | 396,728 | 376,460 |
| 未払委託者報酬 | 9,521,581 | 9,035,187 |
| その他未払費用 | 387,947 | 360,036 |
| 流動負債計 | 33,497,142 | 21,885,154 |
| 負債の部合計 | 33,497,142 | 21,885,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,198,661,635 | 10,518,092,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,229,028,070 | -1,921,347,258 |
| （分配準備積立金） | 33,513,616 | 50,732,924 |
| 元本等合計 | 8,969,633,565 | 8,596,745,032 |
| 純資産の部合計 | 8,969,633,565 | 8,596,745,032 |
| 負債・純資産合計 | 9,003,130,707 | 8,618,630,186 |
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