6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月7日 至 2014年3月6日 | 自 2014年3月7日 至 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,523 | 19,262 |
| 有価証券売買等損益 | 712,167,170 | 434,862,354 |
| 営業収益合計 | 712,193,693 | 434,881,616 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,848,737 | 1,819,902 |
| 委託者報酬 | 45,295,058 | 44,588,620 |
| その他費用 | 285,152 | 273,949 |
| 営業費用合計 | 47,428,947 | 46,682,471 |
| 全事業営業利益 | 664,764,746 | 388,199,145 |
| 当期経常利益 | 664,764,746 | 388,199,145 |
| 当年度純利益 | 664,764,746 | 388,199,145 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,088,210 | 1,837,400 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,216,171,293 | -870,459,909 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,786,215 | 111,765,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,786,215 | 111,765,665 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,004,511 | 14,095,502 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,004,511 | 14,095,502 |
| 分配金 | 151,976,744 | 138,320,524 |
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