6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月6日 | 2014年9月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,500,038 | 83,231,491 |
| 親投資信託受益証券 | 6,815,476,649 | 6,499,339,003 |
| 未収入金 | 26,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 6,909,976,687 | 6,596,570,494 |
| 資産の部合計 | 6,909,976,687 | 6,596,570,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,281,691 | 22,269,475 |
| 未払解約金 | 663,267 | 13,201,199 |
| 未払受託者報酬 | 275,309 | 318,705 |
| 未払委託者報酬 | 6,745,279 | 7,808,457 |
| その他未払費用 | 285,152 | 273,949 |
| 流動負債計 | 32,250,698 | 43,871,785 |
| 負債の部合計 | 32,250,698 | 43,871,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,093,897,282 | 7,423,158,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,216,171,293 | -870,459,909 |
| 元本等合計 | 6,877,725,989 | 6,552,698,709 |
| 純資産の部合計 | 6,877,725,989 | 6,552,698,709 |
| 負債・純資産合計 | 6,909,976,687 | 6,596,570,494 |
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