6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月8日 | 2015年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,231,491 | 78,808,472 |
| 親投資信託受益証券 | 6,499,339,003 | 6,443,543,773 |
| 未収入金 | 14,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 6,596,570,494 | 6,530,352,245 |
| 資産の部合計 | 6,596,570,494 | 6,530,352,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,269,475 | 20,324,973 |
| 未払解約金 | 13,201,199 | 5,788,664 |
| 未払受託者報酬 | 318,705 | 270,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,808,457 | 6,626,191 |
| その他未払費用 | 273,949 | 259,910 |
| 流動負債計 | 43,871,785 | 33,270,189 |
| 負債の部合計 | 43,871,785 | 33,270,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,423,158,618 | 6,774,991,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,459,909 | -277,909,152 |
| 元本等合計 | 6,552,698,709 | 6,497,082,056 |
| 純資産の部合計 | 6,552,698,709 | 6,497,082,056 |
| 負債・純資産合計 | 6,596,570,494 | 6,530,352,245 |
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