6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月6日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,808,472 | 73,968,170 |
| 親投資信託受益証券 | 6,443,543,773 | 5,570,715,059 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,530,352,245 | 5,644,683,229 |
| 資産の部合計 | 6,530,352,245 | 5,644,683,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,324,973 | 19,135,199 |
| 未払解約金 | 5,788,664 | 1,280,917 |
| 未払受託者報酬 | 270,451 | 281,095 |
| 未払委託者報酬 | 6,626,191 | 6,886,915 |
| その他未払費用 | 259,910 | 255,208 |
| 流動負債計 | 33,270,189 | 27,839,334 |
| 負債の部合計 | 33,270,189 | 27,839,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,774,991,208 | 6,378,399,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,909,152 | -761,555,821 |
| 元本等合計 | 6,497,082,056 | 5,616,843,895 |
| 純資産の部合計 | 6,497,082,056 | 5,616,843,895 |
| 負債・純資産合計 | 6,530,352,245 | 5,644,683,229 |
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