6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月9日 至 2015年3月6日 | 自 2015年3月7日 至 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,346 | 16,903 |
| 有価証券売買等損益 | 713,204,770 | -341,828,714 |
| 営業収益合計 | 713,222,116 | -341,811,811 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,733,318 | 1,701,943 |
| 委託者報酬 | 42,467,616 | 41,698,515 |
| その他費用 | 259,910 | 255,208 |
| 営業費用合計 | 44,460,844 | 43,655,666 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 668,761,272 | -385,467,477 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 668,761,272 | -385,467,477 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 668,761,272 | -385,467,477 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,033,543 | 91,467 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,909,152 | -761,555,821 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,742,983 | 27,091,152 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,742,983 | 27,091,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,094,889 | 7,589,658 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,094,889 | 7,589,658 |
| 分配金 | 125,825,066 | 117,589,219 |
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