6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月7日 至 2015年9月7日 | 自 2015年9月8日 至 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,903 | 14,891 |
| 有価証券売買等損益 | -341,828,714 | -1,394,347 |
| 営業収益合計 | -341,811,811 | -1,379,456 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,701,943 | 1,516,103 |
| 委託者報酬 | 41,698,515 | 37,146,047 |
| その他費用 | 255,208 | 227,321 |
| 営業費用合計 | 43,655,666 | 38,889,471 |
| 全事業営業損失（△） | -385,467,477 | -40,268,927 |
| 当期経常損失（△） | -385,467,477 | -40,268,927 |
| 当年度純損失（△） | -385,467,477 | -40,268,927 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 91,467 | -2,401,814 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,555,821 | -898,318,987 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,091,152 | 32,393,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,091,152 | 32,393,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,589,658 | 17,427,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,589,658 | 17,427,708 |
| 分配金 | 117,589,219 | 113,861,387 |
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