6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 51,949,421 |
| コール・ローン | 73,968,170 | 16,065,409 |
| 親投資信託受益証券 | 5,570,715,059 | 5,297,320,712 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 5,644,683,229 | 5,368,335,542 |
| 資産の部合計 | 5,644,683,229 | 5,368,335,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,135,199 | 18,716,041 |
| 未払解約金 | 1,280,917 | 3,450,915 |
| 未払受託者報酬 | 281,095 | 218,806 |
| 未払委託者報酬 | 6,886,915 | 5,361,060 |
| その他未払費用 | 255,208 | 227,321 |
| 流動負債計 | 27,839,334 | 27,974,143 |
| 負債の部合計 | 27,839,334 | 27,974,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,378,399,716 | 6,238,680,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,555,821 | -898,318,987 |
| 元本等合計 | 5,616,843,895 | 5,340,361,399 |
| 純資産の部合計 | 5,616,843,895 | 5,340,361,399 |
| 負債・純資産合計 | 5,644,683,229 | 5,368,335,542 |
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