6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 51,949,421 | － |
| コール・ローン | 16,065,409 | 56,075,330 |
| 親投資信託受益証券 | 5,297,320,712 | 4,832,849,418 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,368,335,542 | 4,888,924,748 |
| 資産の部合計 | 5,368,335,542 | 4,888,924,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,716,041 | 11,831,221 |
| 未払解約金 | 3,450,915 | 400,046 |
| 未払受託者報酬 | 218,806 | 206,940 |
| 未払委託者報酬 | 5,361,060 | 5,070,214 |
| その他未払費用 | 227,321 | 206,375 |
| 流動負債計 | 27,974,143 | 17,714,796 |
| 負債の部合計 | 27,974,143 | 17,714,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,238,680,386 | 5,915,610,754 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -898,318,987 | -1,044,400,802 |
| 元本等合計 | 5,340,361,399 | 4,871,209,952 |
| 純資産の部合計 | 5,340,361,399 | 4,871,209,952 |
| 負債・純資産合計 | 5,368,335,542 | 4,888,924,748 |
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