6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月6日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,075,330 | 47,838,048 |
| 親投資信託受益証券 | 4,832,849,418 | 4,513,269,945 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 4,888,924,748 | 4,571,107,993 |
| 資産の部合計 | 4,888,924,748 | 4,571,107,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,831,221 | 5,365,427 |
| 未払解約金 | 400,046 | 10,178,813 |
| 未払受託者報酬 | 206,940 | 190,031 |
| 未払委託者報酬 | 5,070,214 | 4,656,021 |
| その他未払費用 | 206,375 | 189,831 |
| 流動負債計 | 17,714,796 | 20,580,123 |
| 負債の部合計 | 17,714,796 | 20,580,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,915,610,754 | 5,365,427,830 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,044,400,802 | -814,899,960 |
| （分配準備積立金） | － | 8,083,218 |
| 元本等合計 | 4,871,209,952 | 4,550,527,870 |
| 純資産の部合計 | 4,871,209,952 | 4,550,527,870 |
| 負債・純資産合計 | 4,888,924,748 | 4,571,107,993 |
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