6資産バランスファンド:6資産バランスファンド(分配型)、6資産バランスファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/29 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/05/29 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/29 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/29 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/29 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※5)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。・なお、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」における外貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/05/29 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2006年3月14日信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2026/05/29 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/05/29 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【6資産バランスファンド(分配型)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月9日から2026年3月6日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【6資産バランスファンド(分配型)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月9日から2026年3月6日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/05/29 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/29 9:05

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/05/29 9:05

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/29 9:05

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/29 9:05

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第21特定期間	0.0120
第22特定期間	0.0070
第23特定期間	0.0060
第24特定期間	0.0060
第25特定期間	0.0060
第26特定期間	0.0060
第27特定期間	0.0060
第28特定期間	0.0060
第29特定期間	0.0060
第30特定期間	0.0060
第31特定期間	0.0060
第32特定期間	0.0060
第33特定期間	0.0060
第34特定期間	0.0060
第35特定期間	0.0060
第36特定期間	0.0660
第37特定期間	0.0190
第38特定期間	0.0090
第39特定期間	0.0610
第40特定期間	0.0980

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第21特定期間0.0120第22特定期間0.0070第23特定期間0.0060第24特定期間0.0060第25特定期間0.0060第26特定期間0.0060第27特定期間0.0060第28特定期間0.0060第29特定期間0.0060第30特定期間0.0060第31特定期間0.0060第32特定期間0.0060第33特定期間0.0060第34特定期間0.0060第35特定期間0.0060第36特定期間0.0660第37特定期間0.0190第38特定期間0.0090第39特定期間0.0610第40特定期間0.0980

2026/05/29 9:05

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第21計算期間	0.0120
第22計算期間	0.0200
第23計算期間	0.0200
第24計算期間	0.0200
第25計算期間	0.0200
第26計算期間	0.0200
第27計算期間	0.0200
第28計算期間	0.0200
第29計算期間	0.0200
第30計算期間	0.0600
第31計算期間	0.1000
第32計算期間	0.0250
第33計算期間	0.0500
第34計算期間	0.0200
第35計算期間	0.0600
第36計算期間	0.1000
第37計算期間	0.0800
第38計算期間	0.0600
第39計算期間	0.0900
第40計算期間	0.0600

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第21計算期間0.0120第22計算期間0.0200第23計算期間0.0200第24計算期間0.0200第25計算期間0.0200第26計算期間0.0200第27計算期間0.0200第28計算期間0.0200第29計算期間0.0200第30計算期間0.0600第31計算期間0.1000第32計算期間0.0250第33計算期間0.0500第34計算期間0.0200第35計算期間0.0600第36計算期間0.1000第37計算期間0.0800第38計算期間0.0600第39計算期間0.0900第40計算期間0.0600

2026/05/29 9:05

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/29 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/29 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月24日	臨時報告書
2025年12月1日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年12月22日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月24日臨時報告書2025年12月1日有価証券報告書、有価証券届出書2025年12月22日臨時報告書

2026/05/29 9:05

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第21特定期間	△2.4
第22特定期間	3.8
第23特定期間	2.3
第24特定期間	△0.2
第25特定期間	2.9
第26特定期間	0.6
第27特定期間	2.0
第28特定期間	0.8
第29特定期間	4.3
第30特定期間	5.3
第31特定期間	7.6
第32特定期間	△5.6
第33特定期間	3.8
第34特定期間	△3.9
第35特定期間	9.4
第36特定期間	6.6
第37特定期間	1.3
第38特定期間	0.8
第39特定期間	6.9
第40特定期間	8.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第21特定期間△2.4第22特定期間3.8第23特定期間2.3第24特定期間△0.2第25特定期間2.9第26特定期間0.6第27特定期間2.0第28特定期間0.8第29特定期間4.3第30特定期間5.3第31特定期間7.6第32特定期間△5.6第33特定期間3.8第34特定期間△3.9第35特定期間9.4第36特定期間6.6第37特定期間1.3第38特定期間0.8第39特定期間6.9第40特定期間8.5

2026/05/29 9:05

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第21計算期間	△0.4
第22計算期間	8.3
第23計算期間	0.7
第24計算期間	4.0
第25計算期間	5.4
第26計算期間	△0.4
第27計算期間	3.4
第28計算期間	△0.3
第29計算期間	4.0
第30計算期間	12.8
第31計算期間	14.9
第32計算期間	△7.6
第33計算期間	6.3
第34計算期間	△2.1
第35計算期間	13.1
第36計算期間	9.5
第37計算期間	2.7
第38計算期間	3.4
第39計算期間	9.6
第40計算期間	11.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第21計算期間△0.4第22計算期間8.3第23計算期間0.7第24計算期間4.0第25計算期間5.4第26計算期間△0.4第27計算期間3.4第28計算期間△0.3第29計算期間4.0第30計算期間12.8第31計算期間14.9第32計算期間△7.6第33計算期間6.3第34計算期間△2.1第35計算期間13.1第36計算期間9.5第37計算期間2.7第38計算期間3.4第39計算期間9.6第40計算期間11.6

2026/05/29 9:05

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/05/29 9:05

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/05/29 9:05

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/29 9:05

#24 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/05/29 9:05

#25 投資不動産物件-002

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/05/29 9:05

#26 投資制限（連結）

株式(信託約款)
株式への直接投資は、行ないません。2026/05/29 9:05

#27 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/29 9:05

#28 投資方針（連結）

主要投資対象
<各ファンド共通>下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
1.ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
2.ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
3.ダイワ・グローバルREIT・マザーファンドの受益証券
4.ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンドの受益証券
5.ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
6.ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券2026/05/29 9:05

#29 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	482,606,636	2.44871,181,778,742	2.41611,166,025,893	50.26
2	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	202,404,696	1.1582234,434,184	1.1458231,915,300	10.00
3	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	45,597,881	5.3961246,053,374	5.0831231,778,588	9.99
4	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	56,349,707	4.2053236,972,244	3.9810224,328,183	9.67
5	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	29,305,666	8.0864236,979,342	7.6480224,129,733	9.66
6	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	74,050,997	3.2460240,372,619	2.9992222,093,750	9.57

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド日本親投資信託受益証券482,606,6362.4487
1,181,778,7422.4161

2026/05/29 9:05

#30 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	145,793,808	8.09661,180,446,582	7.64801,115,031,043	24.85
2	ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	363,017,627	3.26211,184,203,026	2.99921,088,762,466	24.26
3	ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	224,240,185	4.2122944,553,825	3.9810892,700,176	19.89
4	ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	175,515,637	5.4168950,750,116	5.0831892,163,534	19.88
5	ダイワ日本国債マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	202,144,173	1.1583234,155,243	1.1458231,616,793	5.16
6	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	95,510,553	2.4494233,949,109	2.4161230,763,047	5.14

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド日本親投資信託受益証券145,793,8088.0966
1,180,446,5827.6480

2026/05/29 9:05

#31 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,300,271,447	99.16
	内 日本	2,300,271,447	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,555,010	0.84
純資産総額		2,319,826,457	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,300,271,44799.16内 日本2,300,271,44799.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)19,555,0100.84純資産総額2,319,826,457100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/29 9:05

#32 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,451,037,059	99.19
	内 日本	4,451,037,059	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,494,745	0.81
純資産総額		4,487,531,804	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,451,037,05999.19内 日本4,451,037,05999.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,494,7450.81純資産総額4,487,531,804100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#33 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/29 9:05

#34 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/05/29 9:05

#35 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月7日至2025年9月8日	当期自2025年9月9日至2026年3月6日
営業収益
	受取利息	57,262	70,681
	有価証券売買等損益	193,293,161	232,221,770
	営業収益合計	193,350,423	232,292,451
営業費用
	受託者報酬	722,305	707,077
	委託者報酬	※117,697,262	※117,324,421
	その他費用	108,252	105,977
	営業費用合計	18,527,819	18,137,475
営業利益又は営業損失(△)		174,822,604	214,154,976
経常利益又は経常損失(△)		174,822,604	214,154,976
当期純利益又は当期純損失(△)		174,822,604	214,154,976
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		241,520	848,463
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,918,424	97,815,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		598,622	2,208,226
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	598,622	2,208,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,620,878	19,158,254
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,620,878	19,158,254
分配金		※2148,661,508	※2224,428,519
期末剰余金又は期末欠損金(△)		97,815,744	69,743,710

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#36 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/29 9:05

#37 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/05/29 9:05

#38 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/29 9:05

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/29 9:05

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2026/05/29 9:05

#41 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/05/29 9:05

#42 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第21特定期間末 (2016年9月6日)	4,871,209,952	4,883,041,173	0.8235	0.8255
第22特定期間末 (2017年3月6日)	4,550,527,870	4,555,893,297	0.8481	0.8491
第23特定期間末 (2017年9月6日)	4,255,400,522	4,260,338,209	0.8618	0.8628
第24特定期間末 (2018年3月6日)	3,850,378,563	3,854,887,804	0.8539	0.8549
第25特定期間末 (2018年9月6日)	3,753,345,912	3,757,646,453	0.8728	0.8738
第26特定期間末 (2019年3月6日)	3,510,785,296	3,514,809,795	0.8724	0.8734
第27特定期間末 (2019年9月6日)	3,386,980,185	3,390,813,789	0.8835	0.8845
第28特定期間末 (2020年3月6日)	3,240,733,640	3,244,395,433	0.8850	0.8860
第29特定期間末 (2020年9月7日)	3,243,380,523	3,246,916,508	0.9172	0.9182
第30特定期間末 (2021年3月8日)	3,084,402,212	3,087,614,434	0.9602	0.9612
第31特定期間末 (2021年9月6日)	3,146,557,541	3,149,620,369	1.0273	1.0283
第32特定期間末 (2022年3月7日)	2,840,674,752	2,843,621,499	0.9640	0.9650
第33特定期間末 (2022年9月6日)	2,829,620,249	2,832,464,873	0.9947	0.9957
第34特定期間末 (2023年3月6日)	2,567,530,206	2,570,231,951	0.9503	0.9513
第35特定期間末 (2023年9月6日)	2,743,668,369	2,746,321,518	1.0341	1.0351
第36特定期間末 (2024年3月6日)	2,626,913,685	2,781,592,441	1.0360	1.0970
第37特定期間末 (2024年9月6日)	2,599,672,376	2,634,978,258	1.0309	1.0449
第38特定期間末 (2025年3月6日)	2,567,863,910	2,577,835,691	1.0301	1.0341
2025年3月末日	2,537,758,742	-	1.0213	-
4月末日	2,507,536,985	-	1.0121	-
5月末日	2,555,479,923	-	1.0324	-
6月末日	2,615,415,165	-	1.0614	-
7月末日	2,656,824,962	-	1.0808	-
8月末日	2,643,040,326	-	1.0852	-
第39特定期間末 (2025年9月8日)	2,531,895,628	2,668,204,101	1.0402	1.0962
9月末日	2,579,025,982	-	1.0485	-
10月末日	2,672,199,255	-	1.0912	-
11月末日	2,702,127,857	-	1.1047	-
12月末日	2,678,082,589	-	1.1052	-
2026年1月末日	2,549,409,751	-	1.1059	-
2月末日	2,603,138,382	-	1.1400	-
第40特定期間末 (2026年3月6日)	2,353,207,265	2,565,569,375	1.0305	1.1235
3月末日	2,319,826,457	-	0.9968	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第21特定期間末 (2016年9月6日)4,871,209,9524,883,041,1730.82350.8255第22特定期間末 (2017年3月6日)4,550,527,8704,555,893,2970.84810.8491第23特定期間末 (2017年9月6日)4,255,400,5224,260,338,2090.86180.8628第24特定期間末 (2018年3月6日)3,850,378,5633,854,887,8040.85390.8549第25特定期間末 (2018年9月6日)3,753,345,9123,757,646,4530.87280.8738第26特定期間末 (2019年3月6日)3,510,785,2963,514,809,7950.87240.8734第27特定期間末 (2019年9月6日)3,386,980,1853,390,813,7890.88350.8845第28特定期間末 (2020年3月6日)3,240,733,6403,244,395,4330.88500.8860第29特定期間末 (2020年9月7日)3,243,380,5233,246,916,5080.91720.9182第30特定期間末 (2021年3月8日)3,084,402,2123,087,614,4340.96020.9612第31特定期間末 (2021年9月6日)3,146,557,5413,149,620,3691.02731.0283第32特定期間末 (2022年3月7日)2,840,674,7522,843,621,4990.96400.9650第33特定期間末 (2022年9月6日)2,829,620,2492,832,464,8730.99470.9957第34特定期間末 (2023年3月6日)2,567,530,2062,570,231,9510.95030.9513第35特定期間末 (2023年9月6日)2,743,668,3692,746,321,5181.03411.0351第36特定期間末 (2024年3月6日)2,626,913,6852,781,592,4411.03601.0970第37特定期間末 (2024年9月6日)2,599,672,3762,634,978,2581.03091.0449第38特定期間末 (2025年3月6日)2,567,863,9102,577,835,6911.03011.03412025年3月末日2,537,758,742-1.0213-4月末日2,507,536,985-1.0121-5月末日2,555,479,923-1.0324-6月末日2,615,415,165-1.0614-7月末日2,656,824,962-1.0808-8月末日2,643,040,326-1.0852-第39特定期間末 (2025年9月8日)2,531,895,6282,668,204,1011.04021.09629月末日2,579,025,982-1.0485-10月末日2,672,199,255-1.0912-11月末日2,702,127,857-1.1047-12月末日2,678,082,589-1.1052-2026年1月末日2,549,409,751-1.1059-2月末日2,603,138,382-1.1400-第40特定期間末 (2026年3月6日)2,353,207,2652,565,569,3751.03051.12353月末日2,319,826,457-0.9968-

2026/05/29 9:05

#43 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第21計算期間末 (2016年9月6日)	4,654,475,204	4,707,383,511	1.0557	1.0677
第22計算期間末 (2017年3月6日)	4,628,690,383	4,711,090,976	1.1235	1.1435
第23計算期間末 (2017年9月6日)	4,363,813,413	4,442,364,406	1.1111	1.1311
第24計算期間末 (2018年3月6日)	4,189,876,711	4,263,680,966	1.1354	1.1554
第25計算期間末 (2018年9月6日)	4,178,639,233	4,249,681,109	1.1764	1.1964
第26計算期間末 (2019年3月6日)	4,005,637,453	4,075,168,070	1.1522	1.1722
第27計算期間末 (2019年9月6日)	3,912,378,210	3,979,178,634	1.1714	1.1914
第28計算期間末 (2020年3月6日)	3,654,356,692	3,718,048,625	1.1475	1.1675
第29計算期間末 (2020年9月7日)	3,642,396,245	3,704,453,371	1.1739	1.1939
第30計算期間末 (2021年3月8日)	3,686,100,347	3,861,123,622	1.2636	1.3236
第31計算期間末 (2021年9月6日)	3,983,993,188	4,278,572,558	1.3524	1.4524
第32計算期間末 (2022年3月7日)	3,753,137,337	3,829,779,813	1.2242	1.2492
第33計算期間末 (2022年9月6日)	3,821,809,657	3,974,501,214	1.2515	1.3015
第34計算期間末 (2023年3月6日)	3,685,505,729	3,746,682,357	1.2049	1.2249
第35計算期間末 (2023年9月6日)	3,964,483,271	4,147,105,708	1.3025	1.3625
第36計算期間末 (2024年3月6日)	4,052,291,233	4,357,726,485	1.3267	1.4267
第37計算期間末 (2024年9月6日)	4,080,111,065	4,334,636,068	1.2824	1.3624
第38計算期間末 (2025年3月6日)	4,138,334,005	4,334,468,176	1.2660	1.3260
2025年3月末日	4,131,540,036	-	1.2321	-
4月末日	4,083,220,832	-	1.2179	-
5月末日	4,255,703,442	-	1.2753	-
6月末日	4,389,087,223	-	1.3187	-
7月末日	4,508,514,994	-	1.3635	-
8月末日	4,562,848,331	-	1.3799	-
第39計算期間末 (2025年9月8日)	4,298,727,457	4,596,801,363	1.2980	1.3880
9月末日	4,529,677,265	-	1.3178	-
10月末日	4,776,515,849	-	1.3931	-
11月末日	4,801,208,957	-	1.4089	-
12月末日	4,782,426,198	-	1.4071	-
2026年1月末日	4,792,980,944	-	1.4187	-
2月末日	5,001,714,221	-	1.4853	-
第40計算期間末 (2026年3月6日)	4,669,656,800	4,871,423,477	1.3886	1.4486
3月末日	4,487,531,804	-	1.3066	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第21計算期間末 (2016年9月6日)4,654,475,2044,707,383,5111.05571.0677第22計算期間末 (2017年3月6日)4,628,690,3834,711,090,9761.12351.1435第23計算期間末 (2017年9月6日)4,363,813,4134,442,364,4061.11111.1311第24計算期間末 (2018年3月6日)4,189,876,7114,263,680,9661.13541.1554第25計算期間末 (2018年9月6日)4,178,639,2334,249,681,1091.17641.1964第26計算期間末 (2019年3月6日)4,005,637,4534,075,168,0701.15221.1722第27計算期間末 (2019年9月6日)3,912,378,2103,979,178,6341.17141.1914第28計算期間末 (2020年3月6日)3,654,356,6923,718,048,6251.14751.1675第29計算期間末 (2020年9月7日)3,642,396,2453,704,453,3711.17391.1939第30計算期間末 (2021年3月8日)3,686,100,3473,861,123,6221.26361.3236第31計算期間末 (2021年9月6日)3,983,993,1884,278,572,5581.35241.4524第32計算期間末 (2022年3月7日)3,753,137,3373,829,779,8131.22421.2492第33計算期間末 (2022年9月6日)3,821,809,6573,974,501,2141.25151.3015第34計算期間末 (2023年3月6日)3,685,505,7293,746,682,3571.20491.2249第35計算期間末 (2023年9月6日)3,964,483,2714,147,105,7081.30251.3625第36計算期間末 (2024年3月6日)4,052,291,2334,357,726,4851.32671.4267第37計算期間末 (2024年9月6日)4,080,111,0654,334,636,0681.28241.3624第38計算期間末 (2025年3月6日)4,138,334,0054,334,468,1761.26601.32602025年3月末日4,131,540,036-1.2321-4月末日4,083,220,832-1.2179-5月末日4,255,703,442-1.2753-6月末日4,389,087,223-1.3187-7月末日4,508,514,994-1.3635-8月末日4,562,848,331-1.3799-第39計算期間末 (2025年9月8日)4,298,727,4574,596,801,3631.29801.38809月末日4,529,677,265-1.3178-10月末日4,776,515,849-1.3931-11月末日4,801,208,957-1.4089-12月末日4,782,426,198-1.4071-2026年1月末日4,792,980,944-1.4187-2月末日5,001,714,221-1.4853-第40計算期間末 (2026年3月6日)4,669,656,8004,871,423,4771.38861.44863月末日4,487,531,804-1.3066-

2026/05/29 9:05

#44 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	2,323,050,995円
Ⅱ 負債総額	3,224,538円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,319,826,457円
Ⅳ 発行済数量	2,327,208,163口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9968円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,323,050,995円Ⅱ 負債総額3,224,538円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,319,826,457円Ⅳ 発行済数量2,327,208,163口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9968円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	15,519,284,077円
Ⅱ 負債総額	2,971,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,516,312,913円
Ⅳ 発行済数量	6,421,938,903口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4161円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,519,284,077円Ⅱ 負債総額2,971,164円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,516,312,913円Ⅳ 発行済数量6,421,938,903口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4161円

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	54,539,275,720円
Ⅱ 負債総額	65,261,092円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,474,014,628円
Ⅳ 発行済数量	47,543,871,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1458円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額54,539,275,720円Ⅱ 負債総額65,261,092円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,474,014,628円Ⅳ 発行済数量47,543,871,439口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1458円

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	92,669,398,720円
Ⅱ 負債総額	1,439,650,124円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,229,748,596円
Ⅳ 発行済数量	17,947,489,855口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額92,669,398,720円Ⅱ 負債総額1,439,650,124円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,229,748,596円Ⅳ 発行済数量17,947,489,855口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0831円

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	183,935,197,985円
Ⅱ 負債総額	1,086,797,761円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	182,848,400,224円
Ⅳ 発行済数量	45,930,098,760口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9810円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額183,935,197,985円Ⅱ 負債総額1,086,797,761円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,848,400,224円Ⅳ 発行済数量45,930,098,760口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9810円

(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,339,168,253円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,339,168,253円
Ⅳ 発行済数量	175,099,474口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6480円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,339,168,253円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,339,168,253円Ⅳ 発行済数量175,099,474口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.6480円

(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	1,323,908,652円
Ⅱ 負債総額	13,070,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,310,837,732円
Ⅳ 発行済数量	437,068,624口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9992円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,323,908,652円Ⅱ 負債総額13,070,920円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,310,837,732円Ⅳ 発行済数量437,068,624口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9992円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">6資産バランスファンド(成長型)

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,492,324,578円
Ⅱ 負債総額	4,792,774円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,487,531,804円
Ⅳ 発行済数量	3,434,565,179口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3066円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,492,324,578円Ⅱ 負債総額4,792,774円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,487,531,804円Ⅳ 発行済数量3,434,565,179口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3066円

(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ日本国債マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本国債マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

2026/05/29 9:05

#45 計算期間（連結）

【計算期間】
<6資産バランスファンド(分配型)>毎月7日から翌月6日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年3月14日から2006年4月6日までとします。
<6資産バランスファンド(成長型)>毎年3月7日から9月6日まで、および9月7日から翌年3月6日までとします。ただし、第1計算期間は、2006年3月14日から2006年9月6日までとします。
<各ファンド共通>上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/05/29 9:05

#46 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第21特定期間	48,758,118	371,827,750
第22特定期間	33,814,915	583,997,839
第23特定期間	22,728,218	450,468,059
第24特定期間	19,445,597	447,892,407
第25特定期間	16,237,604	224,937,155
第26特定期間	18,121,773	294,164,207
第27特定期間	19,336,644	210,231,574
第28特定期間	20,645,914	192,457,084
第29特定期間	20,006,959	145,814,734
第30特定期間	16,347,659	340,110,410
第31特定期間	26,804,737	176,199,164
第32特定期間	17,836,518	133,917,247
第33特定期間	22,663,422	124,786,272
第34特定期間	17,165,546	160,044,934
第35特定期間	20,805,151	69,400,501
第36特定期間	14,328,196	131,760,697
第37特定期間	55,204,884	69,073,485
第38特定期間	31,041,958	59,945,194
第39特定期間	16,077,766	74,943,368
第40特定期間	47,917,594	198,533,923

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第21特定期間48,758,118371,827,750第22特定期間33,814,915583,997,839第23特定期間22,728,218450,468,059第24特定期間19,445,597447,892,407第25特定期間16,237,604224,937,155第26特定期間18,121,773294,164,207第27特定期間19,336,644210,231,574第28特定期間20,645,914192,457,084第29特定期間20,006,959145,814,734第30特定期間16,347,659340,110,410第31特定期間26,804,737176,199,164第32特定期間17,836,518133,917,247第33特定期間22,663,422124,786,272第34特定期間17,165,546160,044,934第35特定期間20,805,15169,400,501第36特定期間14,328,196131,760,697第37特定期間55,204,88469,073,485第38特定期間31,041,95859,945,194第39特定期間16,077,76674,943,368第40特定期間47,917,594198,533,923e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		12,629,583,671	81.40
	内 ユーロ	2,962,555,431	19.09
	内 ノルウェー	273,202,879	1.76
	内 スウェーデン	136,735,100	0.88
	内 デンマーク	619,119,439	3.99
	内 イギリス	1,908,759,293	12.30
	内 ポーランド	636,313,541	4.10
	内 チェコ	339,532,392	2.19
	内 カナダ	524,066,828	3.38
	内 アメリカ	3,674,365,408	23.68
	内 オーストラリア	1,554,933,360	10.02
特殊債券		2,197,315,154	14.16
	内 ユーロ	638,712,486	4.12
	内 カナダ	693,687,575	4.47
	内 オーストラリア	864,915,093	5.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		689,414,088	4.44
純資産総額		15,516,312,913	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,629,583,67181.40内 ユーロ2,962,555,43119.09内 ノルウェー273,202,8791.76内 スウェーデン136,735,1000.88内 デンマーク619,119,4393.99内 イギリス1,908,759,29312.30内 ポーランド636,313,5414.10内 チェコ339,532,3922.19内 カナダ524,066,8283.38内 アメリカ3,674,365,40823.68内 オーストラリア1,554,933,36010.02特殊債券2,197,315,15414.16内 ユーロ638,712,4864.12内 カナダ693,687,5754.47内 オーストラリア864,915,0935.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)689,414,0884.44純資産総額15,516,312,913100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	11,500,000	102.211,289,245,624	97.561,230,644,697	4.5000002033/04/21	7.93
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	11,486,000	63.151,159,777,336	62.331,144,708,520	1.1250002040/08/15	7.38
3	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	7,400,000	86.611,175,527,512	84.011,140,293,717	2.9000002046/10/31	7.35
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	7,400,000	96.131,137,420,214	95.111,125,269,654	3.3750002033/05/15	7.25
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	7,500,400	87.411,048,189,560	87.051,043,944,169	0.8750002030/11/15	6.73
6	UNITED KINGDOM GILT	イギリス	国債証券	3,650,000	96.99747,113,202	96.15740,650,724	4.2500002034/07/31	4.77
7	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	5,100,000	71.89672,471,297	70.45659,001,667	1.2000002040/10/31	4.25
8	EUROPEAN INVESTMENT BANK	ユーロ	特殊債券	3,500,000	101.41651,011,960	99.49638,712,486	2.7500002030/07/30	4.12
9	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	3,095,700	80.02522,811,375	80.35524,973,751	0.2500002031/07/31	3.38
10	INTL. FIN. CORP.	オーストラリア	特殊債券	5,600,000	85.51525,227,687	83.31511,702,826	1.2500002031/02/06	3.30
11	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	20,200,000	94.03466,134,060	93.32462,609,576	0.5000002029/11/15	2.98
12	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	10,100,000	96.39416,549,413	96.52417,111,191	2.7500002028/04/25	2.69
13	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,136,000	98.11384,367,260	97.35381,409,443	1.4000002028/04/30	2.46
14	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	103.05355,048,531	100.77347,172,804	3.6500002033/06/15	2.24
15	CANADA HOUSING TRUST	カナダ	特殊債券	3,000,000	102.57353,391,390	100.57346,514,770	3.5500002032/09/15	2.23
16	SPANISH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,000,000	95.56350,566,205	93.19341,846,894	3.4500002043/07/30	2.20
17	Belgium Government Bond	ユーロ	国債証券	1,950,000	97.77349,673,916	94.72338,783,488	3.7500002045/06/22	2.18
18	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	オーストラリア	国債証券	6,000,000	51.65339,919,707	49.27324,288,662	1.7500002051/06/21	2.09
19	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	ノルウェー	国債証券	17,000,000	97.30271,945,219	97.75273,202,879	1.7500002027/02/17	1.76
20	AFRICAN DEVELOPMENT BK.	オーストラリア	特殊債券	2,500,000	96.90265,716,252	97.44267,194,190	1.1000002026/12/16	1.72
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	アメリカ	国債証券	2,600,000	62.07258,050,796	60.38251,009,041	2.2500002052/02/15	1.62
22	Czech Republic Government Bond	チェコ	国債証券	30,000,000	98.49220,818,182	99.44222,947,987	1.0000002026/06/26	1.44
23	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	2,200,000	85.65216,400,591	83.53211,044,453	2.7500002048/12/01	1.36
24	Poland Government Bond	ポーランド	国債証券	5,500,000	84.32198,423,426	84.08197,858,653	1.2500002030/10/25	1.28
25	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,000,000	84.73178,805,719	84.63178,609,461	4.2500002046/12/07	1.15
26	CANADIAN GOVERNMENT BOND	カナダ	国債証券	1,500,000	98.36169,443,549	96.03165,424,723	3.5000002045/12/01	1.07
27	United Kingdom Gilt	イギリス	国債証券	1,800,000	41.45157,449,483	41.73158,524,469	1.2500002051/07/31	1.02
28	DANISH GOVERNMENT BOND	デンマーク	国債証券	5,500,000	120.98163,289,405	115.95156,509,862	4.5000002039/11/15	1.01
29	SWEDISH GOVERNMENT BOND	スウェーデン	国債証券	8,230,000	99.08136,423,925	99.30136,735,099	1.0000002026/11/12	0.88
30	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	チェコ	国債証券	15,000,000	106.57119,459,641	104.00116,584,404	5.7500002029/03/29	0.75

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1AUSTRALIAN GOVERNMENT BONDオーストラリア国債証券11,500,000102.21

2026/05/29 9:05

#47 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第21計算期間	71,066,299	571,449,623
第22計算期間	72,368,248	361,364,208
第23計算期間	73,472,329	265,952,331
第24計算期間	72,412,106	309,748,996
第25計算期間	69,013,373	207,132,341
第26計算期間	89,085,587	164,648,508
第27計算期間	54,343,038	190,852,687
第28計算期間	59,843,886	215,268,440
第29計算期間	71,640,948	153,381,303
第30計算期間	59,419,717	245,221,459
第31計算期間	123,956,060	95,216,953
第32計算期間	182,216,429	62,311,072
第33計算期間	78,927,907	90,795,820
第34計算期間	113,974,442	108,974,187
第35計算期間	62,370,138	77,494,252
第36計算期間	141,691,191	131,045,952
第37計算期間	167,480,297	40,270,277
第38計算期間	150,445,184	63,104,865
第39計算期間	131,463,702	88,434,274
第40計算期間	149,942,436	99,096,766

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第21計算期間71,066,299571,449,623第22計算期間72,368,248361,364,208第23計算期間73,472,329265,952,331第24計算期間72,412,106309,748,996第25計算期間69,013,373207,132,341第26計算期間89,085,587164,648,508第27計算期間54,343,038190,852,687第28計算期間59,843,886215,268,440第29計算期間71,640,948153,381,303第30計算期間59,419,717245,221,459第31計算期間123,956,06095,216,953第32計算期間182,216,42962,311,072第33計算期間78,927,90790,795,820第34計算期間113,974,442108,974,187第35計算期間62,370,13877,494,252第36計算期間141,691,191131,045,952第37計算期間167,480,29740,270,277第38計算期間150,445,18463,104,865第39計算期間131,463,70288,434,274第40計算期間149,942,43699,096,766

2026/05/29 9:05

#48 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/05/29 9:05

#49 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/29 9:05

#50 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/05/29 9:05

#51 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/05/29 9:05

#52 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/05/29 9:05

#53 運用状況-001

【6資産バランスファンド(分配型)】

2026/05/29 9:05

#54 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【6資産バランスファンド(成長型)】

2026/05/29 9:05

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/05/29 9:05

#56 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/05/29 9:05

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

ダイワ日本国債マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本国債マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。

2026/05/29 9:05