- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/09-2026/03/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,050,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,224,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,319,826,457円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,327,208,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9968円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,519,284,077円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,971,164円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,516,312,913円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,421,938,903口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4161円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,539,275,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,261,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,474,014,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,543,871,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1458円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 92,669,398,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,439,650,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,229,748,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,947,489,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0831円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,935,197,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,086,797,761円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 182,848,400,224円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,930,098,760口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9810円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,339,168,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,339,168,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,099,474口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.6480円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,323,908,652円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,070,920円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,310,837,732円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,068,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9992円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,492,324,578円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,792,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,487,531,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,434,565,179口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3066円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
