有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,748,321,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,484,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,740,836,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,884,939,947口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8056円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,535,152,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,186,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,480,966,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,265,941,616口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5250円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 390,682,934,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,680,934,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,172,784,828口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2636円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,520,778,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,678,308,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 122,842,470,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,646,930,353口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9002円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,654,172,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,259,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,991,913,571円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,875,303,713口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4028円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,978,254円 |
| Ⅱ 負債総額 | 202,555,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,725,423,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,885,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5177円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,876,900,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,769,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,771,130,853円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,851,916,214口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9564円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,568,285,347円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,496,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,549,788,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,411,396,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
