有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/07-2023/03/06)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,581,775,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,449,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,579,326,699円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,706,669,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9530円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,740,700,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,213,384円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,713,487,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,093,278,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8380円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,518,118,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,512,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,481,606,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,941,097,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2422円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,113,182,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,451,890円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,647,730,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,521,510,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3559円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,311,064,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,674,096,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,636,968,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,629,134,941口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2582円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,683,558円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,237,683,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 327,963,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7738円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,142,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,142,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 782,774,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6073円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,639,180,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,068,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,632,111,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,074,886,281口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1812円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
