有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,482,777,431円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,493,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,473,283,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,310,069,655口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8424円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,943,316,805円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,856,211円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,866,460,594円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,275,679,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5918円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,230,180,144円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,011,824円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 366,227,168,320円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,887,727,852口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2504円 | |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | ||
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 116,718,455,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,602,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 115,697,853,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,284,603,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0197円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 80,476,127,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 544,556,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,931,570,823円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,399,671,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3932円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,785,075,867円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,049,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,710,026,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 939,741,546口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8197円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,709,944,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,706,944,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,532,982,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1135円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,552,787,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,742,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,545,044,787円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,097,593,451口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1092円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
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