有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,854,372,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,774,806円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,597,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,482,485,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8590円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,298,344,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370,994,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,927,350,797円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,800,397,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6450円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 293,226,728,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,836,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 293,065,891,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,498,528,151口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2551円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,997,055,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 222,456,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,774,599,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,685,127,186口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0924円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,190,650,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,337,336円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,066,312,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,234,473,591口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3783円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,514,944,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,671,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,490,272,665円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 751,039,343口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9843円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,552,460,333円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,810,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,544,649,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,166,698,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3239円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,202,685,181円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,063,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,198,621,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,691,336,291口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1374円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
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