有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,210,322,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,852,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,207,469,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,525,654,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9098円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,868,598,741円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,642,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,816,956,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,016,006,038口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 190,510,944,684円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,003,029円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,509,941,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 150,968,635,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2619円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,749,654,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,628,779円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,635,025,495円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,564,729,898口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4230円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,130,217,995円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,257,011,337円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,873,206,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,132,885,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7904円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,330,456,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,135,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,304,320,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 493,158,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6448円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,828,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,828,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,027,344,835口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3168円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,632,205,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,223,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,623,981,071円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,096,176,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1705円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
