有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月9日-平成27年3月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,454,944,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,702,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,438,242,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,703,815,436口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9604円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,354,896,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,973,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,951,923,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,414,847,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7711円 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,924,201,920円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,531,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,973,670,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,193,041,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2139円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,768,797,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,637,655,980円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,131,141,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,280,730,400口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0646円 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,815,626,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 694,347,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,121,279,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,796,546,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2962円 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,443,844,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,989,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,403,854,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,259,687,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9083円 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,399,587,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,384,587,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,300,449,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
| 6資産バランスファンド(成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,131,001,117円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,731,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,099,269,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,106,804,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1943円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本国債マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
| (参考) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド |
| 前記「6資産バランスファンド(分配型)」の記載と同じ。 |
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